Financeiro

Passo a passo

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   Abra o Financeiro

   No menu do CRM, em Trabalho, clique em Financeiro. A tela abre na Visão geral. No alto ficam as cinco abas, o botão Este mês, que muda o período, o botão de três pontos e o botão verde + Lançar. Numa conta sem lançamentos, todos os valores aparecem zerados e o quadro Próximos vencimentos diz Nada vence nos próximos 30 dias, com o atalho Lançar cobrança.

   • Visão geral: os cartões do mês, o fluxo de caixa e os próximos vencimentos.
   • A receber: as parcelas que os clientes vão pagar.
   • A pagar: as contas do escritório.
   • Relatórios: o resultado de um período.
   • Lembretes: o texto do e-mail de cobrança.

   Na telaFinanceiroVisão geralA receberA pagarRelatóriosLembretesEste mês+ LançarNada vence nos próximos 30 dias.

   

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   Lance uma cobrança

   Clique em + Lançar. O menu oferece três opções: Cobrança para cliente, Conta a pagar e Outra receita. Escolha Cobrança para cliente. Na janela Lançar, escolha o Cliente, marque Trabalho avulso (consultoria, honorário…) e preencha os campos. No exemplo, a cobrança é Honorário de consultoria, de R$ 1.500,00, para João da Silva, à vista, com vencimento daqui a uma semana.

   • Cliente: obrigatório. A lista traz os clientes cadastrados.
   • De um serviço ou Trabalho avulso: a cobrança pode seguir o plano de pagamento de um serviço do cliente ou ser avulsa.
   • Do que é e Categoria: a descrição que aparece nas listas e o agrupamento dos relatórios.
   • Valor total (R$) e Como paga: o valor e a forma, como À vista.
   • Vencimento: a data em que a parcela vence.
   • Multa por atraso (%) e Juros (% ao mês): opcionais. Entram na conta quando a parcela atrasa.
   • Prévia: a lista das parcelas, com data e valor, antes de você salvar.

   Clique em Salvar lançamento. A tela confirma com Lançamento salvo. Para a conta do escritório, escolha Conta a pagar: no exemplo, Aluguel da sala, fornecedor Imobiliária Central, R$ 800,00, com vencimento em três dias. Para dinheiro sem cliente, escolha Outra receita: no exemplo, Venda de relatório avulso, R$ 1.000,00, para hoje.

   Na tela+ LançarCobrança para clienteConta a pagarOutra receitaLançarClienteTrabalho avulso (consultoria, honorário…)Do que éCategoriaValor total (R$)Como pagaVencimentoMulta por atraso (%)Juros (% ao mês)PréviaSalvar lançamento

   

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   Marque o que foi recebido

   Clique na aba A receber. A tabela lista as parcelas, com a coluna Cliente e cobrança, Vencimento, Situação e Valor. A situação diz, por exemplo, Vence hoje ou A vencer. No rodapé, o total das parcelas listadas: no exemplo, 2 itens e R$ 2.500,00. Passe o mouse sobre uma linha: aparecem os botões Recebido e, nas cobranças de cliente, E-mail. Clique em Recebido.

   • Data: o dia em que o dinheiro entrou.
   • Forma: PIX, Transferência, Boleto, Cartão, Dinheiro ou Outro.
   • Valor recebido (R$): já vem preenchido com o valor da parcela.
   • Nota fiscal e Comprovante: anexos opcionais, em PDF, XML, PNG ou JPG, até 10 MB.

   Clique em Confirmar recebimento. A parcela sai da lista de abertas.

   Na telaA receberCliente e cobrançaVencimentoSituaçãoValorRecebidoE-mailParcelasPor clientePor serviçoDataFormaValor recebido (R$)Nota fiscalComprovanteConfirmar recebimento

   

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   Leia a Visão geral

   Volte à aba Visão geral. Os quatro cartões do alto resumem o dinheiro do escritório, e o que você marcou como recebido já aparece neles.

   • Saldo do mês: entradas menos saídas já realizadas. No exemplo, R$ 1.000,00, só da venda marcada como recebida, e a frase abaixo compara com o mês anterior.
   • A receber em 30 dias: o que ainda vai entrar e em quantas parcelas. No exemplo, R$ 1.500,00 em 1 parcela.
   • A pagar em 30 dias: o que ainda vai sair, com o valor que vence esta semana. No exemplo, R$ 800,00.
   • Inadimplência: a parte do total a receber que está em atraso.

   Em Fluxo de caixa, as barras mostram entradas e saídas mês a mês, de 5 meses para trás até 6 à frente, e a linha mostra o saldo acumulado. O tom claro e a linha tracejada são o previsto, o que ainda está em aberto. No exemplo, o Saldo previsto em abr é R$ 1.700,00. À direita, Próximos vencimentos lista o que vence em 30 dias, com um sinal de mais para entrada e de menos para saída. Embaixo ficam Inadimplência por idade, Maiores devedores e Despesas por categoria.

   Na telaSaldo do mêsA receber em 30 diasA pagar em 30 diasInadimplênciaFluxo de caixaEntradasSaídasSaldo acumuladoPróximos vencimentosInadimplência por idadeMaiores devedoresDespesas por categoria

   

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   Acompanhe o que pagar

   Clique em A pagar. A tabela segue o mesmo desenho de A receber, com Conta, Vencimento, Situação e Valor, e a conta lançada aparece com o fornecedor: no exemplo, Aluguel da sala, Imobiliária Central, R$ 800,00, A vencer.

   Na telaA pagarContaPagoContas fixasLançar conta fixa

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   Veja os relatórios

   Clique em Relatórios. No alto, De e Até definem o período, e Mês passado muda para o mês anterior com um clique. O botão Exportar para Excel gera a planilha do período. Os quatro números mostram só o que foi realizado: Receitas (recebido), Despesas (pago), Resultado e Em aberto no período, com o que ainda falta receber e pagar. Embaixo, Receitas por categoria e Despesas por categoria mostram quanto cada categoria pesa, em reais e em porcentagem.

   No exemplo, a venda de R$ 1.000,00 aparece em Outras receitas, 1 lançamento, 100%, e Despesas por categoria diz Nada pago no período, porque o aluguel ainda não foi marcado como pago.

   Na telaRelatóriosDeAtéMês passadoExportar para ExcelReceitas (recebido)Despesas (pago)ResultadoEm aberto no períodoReceitas por categoriaDespesas por categoria

   

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   Conheça os lembretes

   Clique em Lembretes. Esta aba guarda o e-mail de cobrança que o escritório manda ao cliente. O texto traz campos entre chaves, como {{cliente_nome}} e {{valor}}, que o app troca pelos dados de cada parcela. Clique num campo da lista Inserir campo para colocá-lo no Assunto ou no Texto.

   • Enviar sozinho: liga o envio todo dia às 9h, para as parcelas a receber em aberto. Em Dias antes do vencimento e Dias depois (em atraso) você diz quando avisar.
   • Assunto e Texto: o e-mail que o cliente recebe.
   • Respostas vão para: opcional. Sem ele, as respostas vão para o e-mail do dono da conta.
   • Voltar ao texto padrão, Ver prévia e Salvar: são os botões de baixo da tela: restaurar o texto original, ver a prévia e guardar as mudanças.

   Atenção ao botão E-mail das parcelas, em A receber: a própria tela diz que ele envia na hora. Use só quando quiser enviar. Para deixar um cliente fora do envio automático, desmarque o lembrete por e-mail na ficha dele.

   Na telaLembretesLembrete de cobrança por e-mailEnviar sozinhoDias antes do vencimentoDias depois (em atraso)Inserir campo:AssuntoTextoRespostas vão paraVoltar ao texto padrãoVer préviaEnviar teste para mimRodar agoraSalvar